Principais métodos de avaliação de empresas para descobrir o valor do seu negócio!

Entender o valor do seu negócio é crucial, seja para venda, aquisição, ou simplesmente para estratégia de crescimento. Neste artigo, mergulhamos nos principais métodos de avaliação, desvendando tanto os critérios objetivos quanto os subjetivos que impactam o valor de uma empresa. Se você está curioso para saber como maximizar o valor do seu negócio, está no lugar certo!

Se você deseja saber o quanto vale o seu negócio no mercado, é fundamental conhecer os principais métodos de avaliação de empresas e quais são os critérios que elevam o preço final.

O valuation, termo bastante usado no mercado, significa avaliação. Ou seja, ele define o valor de uma empresa com uso de diversos cálculos que incluem critérios objetivos e também alguns subjetivos, como a força da marca.

Existem vários motivos para contratar um consultor financeiro especializado em fusão, aquisição e valuation: vender ou comprar um negócio, entender quanto pode investir na empresa, abrir o capital da companhia, pedir empréstimos e financiamentos, lidar com processos judiciais, entre outros.

Ou seja, é comum e rotineiro o processo de valuation no mercado. Por isso, se você é dono de um negócio e preza pelo seu futuro a longo prazo, deve conhecer os métodos e os critérios de avaliação de empresas. Continue a leitura e aprenda os principais deles!

Quais são os principais critérios de avaliação de empresas?

Os principais parâmetros de valuation incluem critérios objetivos, como lucratividade e boa administração de ativos e passivos, e os subjetivos, que envolve força da marca. Isto quer dizer, na prática, que os principais critérios de avaliação de empresas podem focar mais nos objetivos ou mesclar um pouco dos dois.

Continue a leitura e entenda melhor como você pode valorizar o seu negócio.

Lucratividade

A lucratividade está presente em todos os principais métodos de avaliação de empresas. Afinal, quanto mais lucrativa, maior é o valor da companhia.

Crescimento 

O crescimento é a capacidade do negócio em gerar receita no futuro. Quanto maior a receita, maior é a probabilidade de crescimento no mercado.

Independência dos ativos

Esse critério explicita um ponto primordial que demonstra se uma empresa está dependendo de ativos.

Controle dos passivos

O controle dos passivos nada mais é do que controle das dívidas corporativas. A questão não é evitar as dívidas, mas acompanhá-las de modo organizado. Afinal, elas influenciam o valor final do cálculo do valor de um negócio.

Variedade de clientes

A variedade de clientes também diz muito sobre a capacidade da empresa em gerar lucro nos próximos anos. E dizemos mais: quanto mais variada for a carteira de consumidores em todo o território nacional (e internacional), maior será a chance da companhia lucrar.

Força da marca

Por ser subjetivo, esse valor é o mais difícil de ser analisado. Ele diz respeito à reputação da marca perante aos seus clientes, à diferenciação de produtos e serviços, a satisfação do público consumidor etc.

Longevidade do negócio

A longevidade está atrelada ao risco de investimento. O risco é menor quando o negócio possui estabilidade ou está em crescimento. Por isso, o ideal é elaborar estratégias que aumentem a capacidade de aumentar o faturamento a cada ano.

Os 3 principais métodos de avaliação de empresas

Vamos conhecer como avaliar o valor de uma empresa? Conheça abaixo as 3 principais metodologias de valuation mais utilizadas e valorizadas no mercado.

1. Fluxo de caixa descontado

O fluxo de caixa descontado (FCD) é o principal método de  avaliação de empresas pela renda: o mais utilizado e valorizado no mercado, principalmente quando o valuation é feito em grandes e médias companhias.

Em suma, ele analisa a capacidade de uma empresa faturar no futuro e seus respectivos riscos. O FCD é calculado a partir do desconto dos valores do fluxo de caixa e a subtração dos passivos.

2. Valor patrimonial

Esse é um dos métodos de avaliação de empresas mais básico. E, normalmente, é utilizado juntamente com outra metodologia para o cálculo ficar mais completo.

Ele avalia o patrimônio de um negócio acumulado desde a sua fundação. Ou seja, o seu passado e presente. Por isso, esse método não pode ser utilizado sozinho: ele não analisa o futuro do empreendimento.

3. Múltiplos de mercado

Os múltiplos de mercado é uma metodologia bastante usada para calcular o valor de empresas pequenas. Ele compara os valores e o desempenho de companhias do mesmo setor para chegar ao valuation final. 

Indicamos também aplicar esse método de avaliação juntamente com outro, pois ele não se baseia em mais nenhum diferencial competitivo.

Os principais métodos de avaliação de empresas são esses três. Mas isso não limita a escolha da melhor metodologia (ou até mais de uma delas) para cada caso específico. Por isso, é fundamental contar com o conhecimento e a experiência de uma consultoria especializada em valuation, compra e venda de empresas.

Seus consultores, além de acompanharem de perto o mercado diariamente, sabem usar os critérios a favor no momento do cálculo do valuation. Portanto, com um trabalho minucioso e específico, eles encontram o melhor valor final do negócio.

Se quiser aumentar o valor da sua empresa, foque em desenvolver cada critério de avaliação de empresas citado neste artigo e… bons negócios para você!

Como Avaliar o Valor do Seu Negócio: Métodos e Estratégias Essenciais

O artigo explora métodos chave para avaliar empresas, enfatizando a importância de compreender tanto critérios objetivos como lucratividade e gestão de ativos, quanto elementos subjetivos como a força da marca. Três abordagens principais são destacadas: o Fluxo de Caixa Descontado, Valor Patrimonial, e Múltiplos de Mercado. Cada método oferece perspectivas únicas para estimar o valor de um negócio, ressaltando a relevância de uma consultoria especializada para uma avaliação precisa.

Quais são os principais critérios para avaliar o valor de uma empresa?
Lucratividade, crescimento, independência dos ativos, controle dos passivos, variedade de clientes, força da marca e longevidade do negócio.

O que é Fluxo de Caixa Descontado?
Um método que calcula o valor presente dos fluxos de caixa futuros, descontando-os a uma taxa que reflete o risco.

Como o Valor Patrimonial é utilizado na avaliação de empresas?
Avalia o patrimônio líquido da empresa, considerando seu passado e presente, mas requer complemento para análise futura.

O que são Múltiplos de Mercado na avaliação de empresas?
Uma técnica que compara a empresa com outras do mesmo setor para determinar seu valor.

Por que é importante contar com consultoria especializada em valuation?
Para aproveitar conhecimento de mercado e técnicas precisas na determinação do valor mais acurado do negócio.

Fonte: Capital Invest, consultoria com quase 20 anos de experiência em assessoramento financeiro em avaliação, compra e venda de empresas.

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